CI
Contabilidad IntegralAcceso seguro
PLATAFORMA CONTABLE

Bienvenido

Ingresa con un usuario autorizado para acceder al sistema.

Contabilidad Integral · 0.18.0 · Visual Polish r4 · Ayuda guiada
SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD

Cada acción importante queda vinculada al usuario que la realizó.

Roles, permisos y auditoría forman parte del núcleo de la plataforma desde esta fase.

CI
ContabilidadIntegral
EMPRESAEmpresa sin configurare-CF 31/32 · núcleo pre-transmisión
COMERCIAL
OPERACIONES
CONTABILIDAD
FISCAL Y RR. HH.
ADMINISTRACIÓN
Servicios operativos
0.18.0 · UI r4

CONTABILIDAD INTEGRAL

Panel principal

ADAdministradorAdministrador
FASE COMPLETADA · DASHBOARD Y ANALÍTICA

La información contable ya se convierte en decisiones.

KPIs, tendencias, vencimientos y rankings derivados de los documentos y del libro mayor, con acceso directo a sus movimientos fuente.

OperativaEstado del sistema
PRIMERA CONFIGURACIÓN¿Es la primera vez que usas el sistema?

Empieza por la guía de puesta en marcha. Te lleva, en orden, por empresa, períodos, cuentas, maestros y módulos operativos.

Ventas del período—Facturas emitidas del mes
Cuentas por cobrar—Saldos abiertos
Cuentas por pagar—Saldos abiertos
Valor inventario—Existencias
Caja y bancos—Saldo contable
Activos fijos—Valor en libros
Nómina—Empleados activos
Utilidad neta—Resultado del período
ANALÍTICA

Indicadores y tendencias

Los indicadores se derivan de operaciones contabilizadas y documentos registrados.
Ventas mensualesFacturas emitidas
Ingresos vs. costos/gastosLibro mayor · asientos POSTED
Principales clientesVentas del rango
Productos por valorInventario actual
VencimientosCuentas por cobrar y pagar al cierre del rango
INFRAESTRUCTURA

Servicios de plataforma

Operativa
ROADMAP

Progreso del proyecto

Plataforma baseInfraestructura y servicios
LISTA
Usuarios y rolesAcceso, permisos y auditoría
LISTA
Empresa y períodosConfiguración contable inicial
LISTA
Núcleo contablePlan de cuentas y doble partida
LISTA
Clientes y ventasFacturación y CxC
LISTA
Compras e inventarioProveedores, CxP y existencias
LISTA
Caja y bancosMovimientos y conciliación bancaria
LISTA
Activos fijosDepreciación y control de activos
LISTA
Nómina y TSSEmpleados, aportes y contabilización
LISTA
Estados financierosBalance, resultados, diario y mayor
LISTA
Dashboard y analíticaKPIs, tendencias, vencimientos y drill-down
LISTA
Búsqueda y trazabilidad globalTerceros, documentos, pagos, conciliación y asientos
ACTUAL
ARQUITECTURA MODULAR

Módulos previstos

Ventas, compras, inventario, caja/bancos, activos, nómina, estados financieros, analítica y búsqueda global ya están activos
TRAZABILIDAD GLOBAL

Buscar y rastrear

Encuentra terceros, documentos, cobros, pagos, cuentas bancarias, activos, nóminas y asientos; después sigue sus relaciones contables en ambos sentidos.

Los resultados respetan los permisos del usuario. Los e-CF aparecerán en esta cadena cuando se implemente la fase fiscal DGII.
RESULTADOS

Escribe una búsqueda

0 resultados
Puedes buscar por tercero, documento, referencia o monto.
CADENA DE TRAZABILIDAD

Selecciona un resultado

—
La trazabilidad se deriva de las relaciones reales entre documentos y asientos; no crea saldos paralelos.
Selecciona un resultado para ver sus documentos, pagos, asientos y conciliaciones relacionados.
COMERCIAL

Clientes

Maestro único de clientes con condiciones de crédito y saldo por cobrar.

Maestro de clientesLos clientes no se eliminan: se desactivan para preservar trazabilidad.
CódigoClienteRNC / IDCréditoSaldo CxCEstado
VENTAS

Facturación + e-CF 31/32

La factura conserva la transacción venta → inventario/costo → contabilidad → CxC. Si corresponde, reserva el e-NCF en la misma transacción; XML/firma/transporte ocurren después de emitir.

e-CF v0.18.0: XML/XSD y firma SHA-256 están implementados; el transporte DGII permanece protegido por certificado y habilitación explícita. La aceptación DGII es posterior a la emisión contable.
FacturasLos borradores son editables; al emitir, el asiento, inventario/costo y reserva e-NCF —si aplica— se confirman en la misma transacción.
Factura / e-NCFFechaClienteTotalCobradoSaldoEstado
FISCAL · DGII

e-CF 31/32 · XML, firma y transporte

Gestiona secuencias autorizadas, prepara XML firmado y transmite únicamente cuando certificado y entorno lo permiten.

Control fiscal: el motor usa XSD oficiales fijados por SHA-256; el XSD31 conserva el original y valida mediante una copia de compatibilidad documentada por el defecto upstream del espacio inicial. Sin certificado y autorización explícita, no se transmite nada.
CONFIGURACIÓN

Reserva e-CF

ESTADO TÉCNICO

Frontera fiscal

Rangos e-NCF registradosRegistra únicamente secuencias realmente autorizadas para el ambiente seleccionado. Producción exige certificado válido y autorización explícita del entorno.
AmbienteTipoRangoSiguienteRestantesVenceReferenciaEstado
Documentos e-CFLa aceptación fiscal depende del estado devuelto por DGII; un e-NCF reservado o un XML firmado por sí solos no equivalen a aceptación.
e-NCFFacturaTipoClienteTotalReservadoXMLTransmisión
CUENTAS POR COBRAR

Cartera y cobros

Consulta saldos abiertos, antigüedad, estados de cuenta y registra cobros enlazados al libro mayor.

CARTERA

Facturas abiertas

FacturaClienteVenceTotalCobradoSaldo
ESTADO DE CUENTA

Movimientos del cliente

Saldo—
FechaDocumentoDébitoCréditoSaldo
COBROS

Recibos de clientes

ReciboFechaClienteImporteEstado
COMPRAS

Proveedores

Maestro de suplidores con condiciones de pago y saldo por pagar.

CódigoProveedorRNC / IDCondiciónSaldo CxPEstado
COMPRAS Y CXP

Compras y cuentas por pagar

Compras internas contabilizadas, pagos a proveedores, antigüedad y estado de cuenta.

Documento interno · 606, NCF y e-CF se implementarán en la fase fiscal.
COMPRAS

Documentos

CompraFechaProveedorTotalPagadoSaldoEstado
ESTADO DE CUENTA

Proveedor

Saldo por pagar—
FechaDocumentoDébitoCréditoSaldo
PAGOS

Pagos a proveedores

PagoFechaProveedorImporteEstado
INVENTARIO

Existencias

Artículos, almacenes, valoración por costo promedio y movimientos inmutables.

ARTÍCULOS

Maestro y valoración

SKUArtículoUnidadCantidadCosto prom.Valor
ALMACENES

Ubicaciones

KARDEX

Últimos movimientos

FechaSKUAlmacénTipoEntradaSalidaCostoSaldo
TESORERÍA

Caja, bancos y conciliación

Movimientos contabilizados, transferencias y conciliaciones bancarias contra el libro mayor.

CUENTAS

Cajas y bancos

CódigoCuentaTipoCuenta contableSaldo libroConciliado alEstado
CONCILIACIÓN

Estados bancarios

BancoDesdeHastaSaldo finalEstado
MOVIMIENTOS

Últimas operaciones de tesorería

NúmeroFechaTipoOrigenDestino / contraparteImporteEstado
ACTIVOS FIJOS

Control y depreciación de activos

Alta, depreciación, mejoras, transferencias, baja o venta con historial y asiento contable relacionado.

ACTIVOS

Maestro de activos fijos

NúmeroActivoCategoríaUbicaciónCosto baseDep. acum.Valor libroEstado
CATEGORÍAS

Políticas contables

RECURSOS HUMANOS

Nómina y TSS

Gestiona empleados, conceptos de nómina, cálculo de aportes y deducciones, contabilización y preparación de datos para SUIR PLUS.

Los parámetros TSS/ISR se conservan por vigencia. La exportación es un dataset de preparación y debe validarse contra la plantilla oficial vigente de TSS antes de cargarla en SUIR PLUS.
EMPLEADOS

Expediente laboral

CódigoEmpleadoCédulaDepartamento / cargoSalarioEstado
PARÁMETROS

Vigencia TSS / ISR

PROCESOS

Nóminas mensuales

MesPagoParámetrosEmpleadosNetoEstado
NÚCLEO CONTABLE

Plan de cuentas y libro contable

Los asientos contabilizados son inmutables. Cualquier corrección posterior se realiza mediante un asiento de reversión trazable.

Doble partida activa
Plan de cuentasEstructura jerárquica y cuentas de movimiento.
CódigoCuentaTipoNaturalezaUsoEstado
Libro diarioBorradores editables; asientos contabilizados inmutables.
NúmeroFechaDiarioDescripciónDébitoCréditoEstado
Balanza de comprobaciónSaldos acumulados de asientos contabilizados.
Débitos0.00
Créditos0.00
Estado—
CódigoCuentaDébitosCréditosSaldo deudorSaldo acreedor
Libro mayor / auxiliarMovimientos contabilizados de una cuenta, con saldo corrido.
Saldo inicial0.00
Saldo final neto0.00
Movimientos0
FechaAsientoReferenciaDescripciónDébitoCréditoSaldo neto
ESTADOS FINANCIEROS

La información financiera sale directamente del mayor.

Balance general y estado de resultados calculados únicamente con asientos contabilizados. No existen saldos paralelos ni cifras editables en los reportes.

Fuente: libro mayor
PERÍODO

Fechas del reporte

BALANCE GENERAL

Situación financiera

—
ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos, costos y gastos

CONFIGURACIÓN CONTABLE

Empresa y períodos

Establece la identidad de la empresa y el calendario sobre el que se registrarán los movimientos contables.

Pendiente
EMPRESA

Datos generales

Registro principal
ESTADO

Preparación contable

EmpresaDatos legales y operativos
Ejercicio fiscalMarco anual de trabajo
Período actualMes habilitado para operar
Plan de cuentasNúcleo contable disponible
PERÍODO ACTUAL—Aún no existe un período para hoy.
Cierre contable: un período cerrado bloquea nuevos asientos. Las correcciones de movimientos contabilizados se realizan mediante reversión o asiento de ajuste. Toda reapertura exige permiso específico, motivo y auditoría.
EJERCICIOS FISCALES

Calendario contable

CódigoEjercicioDesdeHastaPeríodosEstado
PERÍODOS

Selecciona un ejercicio

#PeríodoDesdeHastaEstado
AYUDA · PUESTA EN MARCHA

Configura Contabilidad Integral sin tener que adivinar el orden.

Esta guía explica qué hace cada módulo, qué necesitas antes de usarlo y cuál es el siguiente paso recomendado. Puedes volver aquí en cualquier momento.

?
Guía prácticaPara usuarios no técnicos
ORDEN RECOMENDADO

Inicialización del sistema

No tienes que configurar todo el mismo día. Los pasos 1 y 2 forman la base; después completa únicamente los módulos que realmente vas a utilizar.

AYUDA POR MÓDULO

Qué hacer en cada pantalla

Usa también el botón Ayuda de arriba
RESILIENCIA

Copias de seguridad y recuperación

Respalda PostgreSQL, configuración, documentos, XML e-CF y adjuntos. Cada copia lleva SHA-256 y puede probarse en un PostgreSQL temporal aislado.

Recuperación segura: la prueba de restauración nunca sustituye la base productiva. Las copias locales contienen configuración sensible, no se descargan por la web y deben replicarse fuera del CT para recuperación ante pérdida del host.
Integridad contable: la promoción exige escenarios automatizados sobre PostgreSQL real y regresión de los módulos implementados. El enlace automático venta → inventario → costo ya está activo y transaccional. Para v1.0 siguen pendientes e-CF y notas fiscales de crédito/débito.
CATÁLOGO

Copias verificables

Repositorio local
CreadaVersiónTamañoIntegridadRestore testAcciones
ADMINISTRACIÓN

Usuarios, roles y auditoría

Gestiona quién entra al sistema y qué responsabilidades tiene asignadas.

UsuarioNombreRolesEstadoÚltimo acceso
CAMBIOS CRÍTICOS

Cierres, reaperturas y acciones administrativas

Trazabilidad reforzada
Contabilidad Integral · 0.18.0 · Visual Polish r4 · Ayuda guiadaAPI conectada
AYUDA DE ESTA PÁGINA

Ayuda

Antes de empezar

    Pasos recomendados

      Consejo

      Importante

      ACTIVOS FIJOS

      Nueva categoría

      ACTIVO FIJO

      Registrar activo

      HISTORIAL DEL ACTIVO

      Activo

      #FechaMovimientoImporteAsientoDetalle
      MEJORA

      Capitalizar mejora

      TRANSFERENCIA

      Cambiar ubicación / responsable

      BAJA / VENTA

      Dar de baja activo

      USUARIO

      Nuevo usuario

      Roles asignados
      SEGURIDAD

      Restablecer contraseña

      EJERCICIO FISCAL

      Nuevo ejercicio

      PLAN DE CUENTAS

      Nueva cuenta

      DOBLE PARTIDA

      Nuevo asiento

      Líneas
      CuentaDetalleDébitoCrédito
      Totales0.000.00
      CLIENTE

      Nuevo cliente

      VENTAS

      Configuración contable

      FACTURA INTERNA

      Nueva factura

      Líneas de venta
      ArtículoAlmacénDescripciónCant.PrecioDesc.ITBIS %Cuenta ingreso
      Subtotal estimado0.00
      Impuesto estimado0.00
      Total estimado0.00
      e-CF · RANGO AUTORIZADO

      Registrar secuencia para pruebas

      No pegues un rango de PRODUCCIÓN. Usa solamente rangos realmente autorizados para el ambiente seleccionado. Producción requiere habilitación explícita del entorno.
      CUENTAS POR COBRAR

      Registrar cobro

      PROVEEDOR

      Proveedor

      Nuevo almacén

      Artículo de inventario

      Configuración de compras

      Nueva compra

      Líneas
      Tipo / descripciónCant.PrecioITBIS %Destino
      Total estimado0.00

      Pago a proveedor

      Ajuste de inventario

      TESORERÍA

      Nueva caja / banco

      TESORERÍA

      Nuevo movimiento

      CONCILIACIÓN

      Nueva conciliación bancaria

      Líneas del estado bancario
      FechaDescripciónReferenciaImporte (+/-)
      CONCILIACIÓN

      Conciliación

      Línea bancariaImportePendienteMovimiento contableAcción
      NÓMINA

      Configuración contable

      EMPLEADO

      Nuevo empleado

      NÓMINA

      Nueva nómina mensual

      NÓMINA

      Detalle

      EmpleadoBrutoSFSSVDSISROtras ded.Neto
      


      NOVEDAD
      Ajuste de nómina